英大纯债C: 英大纯债债券型证券投资基金(英大纯债债券C份额)基金产品资料概要(更新)

                       英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 C 份额） 基金产品资料概要（更新）           英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 C 份额）                        基金产品资料概要（更新）                                                 编制日期：2024 年 12 月 17 日                         送出日期：2024 年 12 月 19 日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称       英大纯债债券                基金代码              650001 下属基金简称     英大纯债债券 C              下属基金交易代码          650002 基金管理人      英大基金管理有限公司            基金托管人             中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日    2013 年 04 月 24 日      上市交易所及上市日期        - 基金类型       债券型                   交易币种              人民币 运作方式       契约型开放式                开放频率              每个开放日                                  开始担任本基金基金经 基金经理       张大铮                   理的日期                                  证券从业日期            2002 年 08 月 01 日                                  开始担任本基金基金经 基金经理       张婧珣                   理的日期                                  证券从业日期            2014 年 03 月 26 日 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分            基金的投资”了解详细情况。            本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比 投资目标            较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。            本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融            债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）  、资产支持证券、            中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的            允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 投资范围            以将其纳入投资范围。            本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可转换债券和中小企            业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券            的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、            应收申购款等。            本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判 主要投资策略            断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风                    英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 C 份额） 基金产品资料概要（更新）           险性和流动性特征，进行大类资产配置。 业绩比较基准    中债综合指数           本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合 风险收益特征           型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：数据来源：2024 年三季度报告。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）   费用类型                                     收费方式/费率                /持有期限（N）   赎回费               N＜7 日                      1.50%                             第 2页 共 4页                     英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 C 份额） 基金产品资料概要（更新）                      N≥30 日                     0 申购费:本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类            收费方式/年费率或金额                       收取方 别 管理费               0.3%                    基金管理人和销售机构 托管费               0.1%                      基金托管人 销售服 务费 审计费 用 信息披 露费       基金财产拨划支付的银行费用；基金份额持有人       大会费用；基金合同生效后与基金有关的会计师 其 他 费 费和律师费；基金的证券交易费用；基金的开户                                             相关服务机构 用     费用、账户维护费用；依法可以在基金财产中列       支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》       及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                      英大纯债债券 C                          基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    本基金可能面临的主要风险：    （一）市场风险：市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各 种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风 险、公司经营风险、购买力风险及再投资风险等；    （二）管理风险：在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其                               第 3页 共 4页                     英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 C 份额） 基金产品资料概要（更新） 对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。   （三）流动性风险：指基金包含的投资品种不能迅速转变成现金，或者大量有价证券资产在迅速交易 时有可能导致资产价值的减少，或者交易执行难度提高从而导致流动性风险；   （四）信用风险及违约风险；   （五）技术风险；   （六）操作风险；   （七）合规风险；   （八）特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险；   （九）投资于中小企业私募债券的风险；   中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、外部融资 的可能性较差，信用风险高于大中型企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴 含的潜在风险的难度；其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。   （十）其他风险。 (二) 重要提示 会证监许可〔2013〕126 号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册（核准），并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》   《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》 六、其他情况说明   无。                            第 4页 共 4页